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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 546.00 | | 778 546.00 | 778 546.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 2 654.00 | 801.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 000.00 | 2 654.00 | 779 347.00 | 782 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 811.00 | 10 181.00 | 1 085 630.00 | 1 095 811.00 |
BZ Autres créances | 737 316.00 | | 737 316.00 | 737 316.00 |
CF Disponibilités | 767 503.00 | | 767 503.00 | 767 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 962.00 | 10 181.00 | 2 613 782.00 | 2 623 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 962.00 | 12 834.00 | 3 393 128.00 | 3 405 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 723.00 | | | 980 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 480.00 | | | 1 553 480.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 121.00 | | | 962 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 785.00 | | | 758 785.00 |
EA Autres dettes | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 388.00 | | | 1 791 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 128.00 | | | 3 393 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 388.00 | | | 1 791 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 384 802.00 | | 8 384 802.00 | 8 384 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 802.00 | | 8 384 802.00 | 8 384 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 074 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 813.00 | | | 130 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 727.00 | | | 8 608 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 970.00 | | | 8 530 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 005.00 | | 995.00 | 781 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 546.00 | | | 778 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | 995.00 | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 194.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 194.00 | | 2 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 261.00 | | 20 000.00 | 68 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 261.00 | 10 181.00 | 20 000.00 | 68 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 121.00 | 962 121.00 | | 962 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 859.00 | 174 859.00 | | 174 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 474.00 | 282 474.00 | | 282 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 594.00 | 1 083 594.00 | | 1 083 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 136 493.00 | 136 493.00 | | 136 493.00 |
VC Groupe et associés | 354 838.00 | 354 838.00 | | 354 838.00 |
VP Divers | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 016.00 | 1 840 016.00 | | 1 840 016.00 |
VW T.V.A. | 268 499.00 | 268 499.00 | | 268 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 388.00 | 1 791 388.00 | | 1 791 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689 664.00 | | | 689 664.00 |
ST Autres comptes | 2 297 414.00 | | | 2 297 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 571 395.00 | | | 1 571 395.00 |
YT Sous‐traitance | 352 423.00 | | | 352 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 451.00 | | | 163 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 074 347.00 | | | 5 074 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |