| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 546.00 | | 778 546.00 | 778 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 438.00 | 3 562.00 | 24 877.00 | 28 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 4 358.00 | 3 088.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 430.00 | 7 919.00 | 806 510.00 | 814 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 282.00 | 30 777.00 | 1 365 505.00 | 1 396 282.00 |
BZ Autres créances | 1 336 265.00 | | 1 336 265.00 | 1 336 265.00 |
CF Disponibilités | 279 774.00 | | 279 774.00 | 279 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 096.00 | 30 777.00 | 2 998 319.00 | 3 029 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 526.00 | 38 697.00 | 3 804 829.00 | 3 843 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 805.00 | 1 058 480.00 | | 1 129 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | 71 325.00 | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 623.00 | 1 624 805.00 | | 1 647 623.00 |
DP Provisions pour risques | 18 850.00 | 24 000.00 | | 18 850.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 850.00 | 56 261.00 | | 18 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 923.00 | 1 042 533.00 | | 888 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 528.00 | 804 990.00 | | 1 122 528.00 |
EA Autres dettes | 103 124.00 | 141 374.00 | | 103 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 138 356.00 | 2 017 106.00 | | 2 138 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 829.00 | 3 698 171.00 | | 3 804 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 356.00 | 2 017 106.00 | | 2 138 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 175 437.00 | | 10 175 437.00 | 10 175 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 437.00 | | 10 175 437.00 | 10 175 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 127 406.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | 9 350.00 | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | 9 350.00 | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 897.00 | 3 645.00 | | 105 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 897.00 | 3 645.00 | | 105 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 144.00 | 5 705.00 | | -98 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 28 171.00 | | 9 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 156.00 | 8 657 817.00 | | 10 279 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 338.00 | 8 586 492.00 | | 10 256 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 818.00 | 71 325.00 | | 22 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 296.00 | | 29 133.00 | 785 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 546.00 | | | 778 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | | 29 133.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | 4 697.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 4 697.00 | | 3 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 261.00 | 5 850.00 | 43 261.00 | 56 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 261.00 | 36 627.00 | 43 261.00 | 56 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 627.00 | 43 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 923.00 | 888 923.00 | | 888 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 545.00 | 337 545.00 | | 337 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 551.00 | 392 551.00 | | 392 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 349.00 | 1 359 349.00 | | 1 359 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VB T. V. A. | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VC Groupe et associés | 923 846.00 | 923 846.00 | | 923 846.00 |
VP Divers | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 822.00 | 2 741 822.00 | | 2 741 822.00 |
VW T.V.A. | 356 819.00 | 356 819.00 | | 356 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 356.00 | 2 138 356.00 | | 2 138 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 436.00 | | | 520 436.00 |
ST Autres comptes | 2 674 654.00 | | | 2 674 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 051 014.00 | | | 2 051 014.00 |
YT Sous‐traitance | 282 393.00 | | | 282 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 817.00 | | | 220 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 033 124.00 | | | 2 033 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 542.00 | | | 1 174 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 749 314.00 | | | 5 749 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |