| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 560.00 | 2 240.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 5 184.00 | 2 415.00 | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 680.00 | 15 744.00 | 7 936.00 | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 370.00 | | 1 152 370.00 | 1 152 370.00 |
BZ Autres créances | 1 105 852.00 | | 1 105 852.00 | 1 105 852.00 |
CF Disponibilités | 310 176.00 | | 310 176.00 | 310 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 648.00 | | 2 573 648.00 | 2 573 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 327.00 | 15 744.00 | 2 581 583.00 | 2 597 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DH Report à nouveau | 369 454.00 | | | 369 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
DL TOTAL (I) | 994 826.00 | | | 994 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 050.00 | | | 664 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 575.00 | | | 808 575.00 |
EA Autres dettes | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 496.00 | | | 1 554 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 583.00 | | | 2 581 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 496.00 | | | 1 554 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FG Production vendue services | 6 826 149.00 | | 6 826 149.00 | 6 826 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 826 734.00 | | 6 826 734.00 | 6 826 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 909 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 545.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 074.00 | | | -42 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 707.00 | | | 6 926 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 947.00 | | | 6 770 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 761.00 | | | 155 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 880.00 | | 2 800.00 | 20 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | | 2 800.00 | 7 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 899.00 | 1 845.00 | | 13 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | 1 845.00 | | 3 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 716.00 | 20 545.00 | 15 000.00 | 26 716.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 049.00 | 20 545.00 | 23 333.00 | 35 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 545.00 | 23 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 050.00 | 664 050.00 | | 664 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 376.00 | 336 376.00 | | 336 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 370.00 | | | 1 152 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VC Groupe et associés | 792 887.00 | | | 792 887.00 |
VP Divers | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 752.00 | 2 263 472.00 | 3 281.00 | 2 266 752.00 |
VW T.V.A. | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 496.00 | 1 554 496.00 | | 1 554 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522 581.00 | | | 522 581.00 |
ST Autres comptes | 1 523 331.00 | | | 1 523 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 346 476.00 | | | 1 346 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 359 070.00 | | | 1 359 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 247.00 | | | 679 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 477 279.00 | | | 3 477 279.00 |