| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 546.00 | | 778 546.00 | 778 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 005.00 | 2 459.00 | 778 546.00 | 781 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 625.00 | | 1 144 625.00 | 1 144 625.00 |
BZ Autres créances | 1 451 473.00 | | 1 451 473.00 | 1 451 473.00 |
CF Disponibilités | 520 028.00 | | 520 028.00 | 520 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 537.00 | | 3 131 537.00 | 3 131 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 542.00 | 2 459.00 | 3 910 083.00 | 3 912 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
DH Report à nouveau | 717 354.00 | | | 717 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 723.00 | | | 1 475 723.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 220.00 | | | 1 578 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 775.00 | | | 714 775.00 |
EA Autres dettes | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 099.00 | | | 2 366 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 083.00 | | | 3 910 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 099.00 | | | 2 366 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 996 044.00 | | 7 996 044.00 | 7 996 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 044.00 | | 7 996 044.00 | 7 996 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 071 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 243 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 984.00 | | | 417 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 397.00 | | | 368 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 483.00 | | | -73 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 890.00 | | | 8 489 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 443.00 | | | 8 219 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 365.00 | 3 000.00 | | 840 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 360.00 | 781 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 360.00 | 778 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 906.00 | | | 837 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 459.00 | | 10 000.00 | 12 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 261.00 | 6 000.00 | | 62 261.00 |
6T Sur comptes clients | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 437.00 | 6 000.00 | 12 176.00 | 74 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 12 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 220.00 | 1 578 220.00 | | 1 578 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 855.00 | 259 855.00 | | 259 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 625.00 | 1 144 625.00 | | 1 144 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 198 131.00 | 198 131.00 | | 198 131.00 |
VC Groupe et associés | 903 323.00 | 903 323.00 | | 903 323.00 |
VP Divers | 207 681.00 | 207 681.00 | | 207 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 349.00 | 125 349.00 | | 125 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 880.00 | 2 602 880.00 | | 2 602 880.00 |
VW T.V.A. | 245 950.00 | 245 950.00 | | 245 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 099.00 | 2 366 099.00 | | 2 366 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826 613.00 | | | 826 613.00 |
ST Autres comptes | 2 236 365.00 | | | 2 236 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 612 307.00 | | | 1 612 307.00 |
YT Sous‐traitance | 339 869.00 | | | 339 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 594 492.00 | | | 1 594 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 181 443.00 | | | 1 181 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 164 077.00 | | | 5 164 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |