| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 546.00 | | 778 546.00 | 778 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 3 222.00 | 3 528.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 296.00 | 3 222.00 | 782 074.00 | 785 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 517.00 | | 1 318 517.00 | 1 318 517.00 |
BZ Autres créances | 647 274.00 | | 647 274.00 | 647 274.00 |
CF Disponibilités | 935 508.00 | | 935 508.00 | 935 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 097.00 | | 2 916 097.00 | 2 916 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 393.00 | 3 222.00 | 3 698 171.00 | 3 701 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 480.00 | 980 723.00 | | 1 058 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 325.00 | 77 757.00 | | 71 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 805.00 | 1 553 480.00 | | 1 624 805.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 261.00 | 48 261.00 | | 56 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780.00 | 8 690.00 | | 23 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 533.00 | 962 121.00 | | 1 042 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 990.00 | 758 785.00 | | 804 990.00 |
EA Autres dettes | 141 374.00 | 48 507.00 | | 141 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 428.00 | 13 284.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 106.00 | 1 791 388.00 | | 2 017 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 171.00 | 3 393 128.00 | | 3 698 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 106.00 | 1 791 388.00 | | 2 017 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 503 545.00 | | 8 503 545.00 | 8 503 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 503 545.00 | | 8 503 545.00 | 8 503 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 039 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 904.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 130 917.00 | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 130 917.00 | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 104.00 | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 104.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | 130 813.00 | | 5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | 30 647.00 | | 28 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 817.00 | 8 608 727.00 | | 8 657 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 492.00 | 8 530 970.00 | | 8 586 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 325.00 | 77 757.00 | | 71 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 000.00 | | 3 296.00 | 782 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 546.00 | | | 778 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454.00 | | 3 296.00 | 3 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 568.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 568.00 | | 2 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 261.00 | 8 000.00 | | 48 261.00 |
6T Sur comptes clients | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 442.00 | 8 000.00 | 10 181.00 | 58 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 10 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 533.00 | 1 042 533.00 | | 1 042 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 399.00 | 194 399.00 | | 194 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 738.00 | 321 738.00 | | 321 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 517.00 | 1 318 517.00 | | 1 318 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VB T. V. A. | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
VC Groupe et associés | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
VP Divers | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 558.00 | 1 966 558.00 | | 1 966 558.00 |
VW T.V.A. | 265 704.00 | 265 704.00 | | 265 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 106.00 | 2 017 106.00 | | 2 017 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 167.00 | | | 627 167.00 |
ST Autres comptes | 2 056 408.00 | | | 2 056 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 778 731.00 | | | 1 778 731.00 |
YT Sous‐traitance | 339 061.00 | | | 339 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 273.00 | | | 238 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 209.00 | | | 135 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 708 026.00 | | | 1 708 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015 475.00 | | | 1 015 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 039 641.00 | | | 5 039 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |