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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 906.00 | 10 000.00 | 827 906.00 | 837 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 365.00 | 12 459.00 | 827 906.00 | 840 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 961.00 | 12 176.00 | 1 520 785.00 | 1 532 961.00 |
BZ Autres créances | 578 301.00 | | 578 301.00 | 578 301.00 |
CF Disponibilités | 591 195.00 | | 591 195.00 | 591 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 759.00 | 12 176.00 | 2 701 583.00 | 2 713 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 124.00 | 24 635.00 | 3 529 489.00 | 3 554 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 517 426.00 | | | 517 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 276.00 | | | 1 205 276.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 619.00 | | | 1 269 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 613.00 | | | 881 613.00 |
EA Autres dettes | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 951.00 | | | 2 261 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 489.00 | | | 3 529 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 931.00 | | | 2 255 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 877 696.00 | | 9 877 696.00 | 9 877 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 696.00 | | 9 877 696.00 | 9 877 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 720 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 948 049.00 | | | 9 948 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 598.00 | | | 9 737 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 680.00 | | 827 923.00 | 23 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 297.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 237.00 | 840 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 2 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 827 906.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | 17.00 | 3 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 744.00 | 915.00 | 4 200.00 | 15 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 915.00 | 4 200.00 | 5 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 261.00 | 30 000.00 | | 32 261.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 261.00 | 42 176.00 | | 32 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 619.00 | 1 269 619.00 | | 1 269 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 014.00 | 159 014.00 | | 159 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 454.00 | 303 454.00 | | 303 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 349.00 | | | 1 518 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VB T. V. A. | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
VI Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VP Divers | 219 047.00 | | | 219 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 616.00 | | | 193 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 336.00 | 2 117 336.00 | | 2 117 336.00 |
VW T.V.A. | 352 271.00 | 352 271.00 | | 352 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 951.00 | 2 255 931.00 | 6 021.00 | 2 261 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
ST Autres comptes | 2 617 064.00 | | | 2 617 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 033 266.00 | | | 2 033 266.00 |
YT Sous‐traitance | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 103.00 | | | 301 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 986 846.00 | | | 1 986 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243 727.00 | | | 1 243 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 822 017.00 | | | 5 822 017.00 |