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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 3 061.00 | 3 016.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 807.00 | 357 203.00 | 4 603.00 | 361 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 832.00 | 8 582.00 | 28 250.00 | 36 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 716.00 | 368 847.00 | 1 445 869.00 | 1 814 716.00 |
BT Marchandises | 168 323.00 | | 168 323.00 | 168 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CF Disponibilités | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 475.00 | | 233 475.00 | 233 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 192.00 | 368 847.00 | 1 679 345.00 | 2 048 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 347 294.00 | 274 669.00 | | 347 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 115.00 | 72 624.00 | | 78 115.00 |
DL TOTAL (I) | 550 810.00 | 472 694.00 | | 550 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 239.00 | 123 335.00 | | 149 239.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 535.00 | 1 238 330.00 | | 1 128 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 345.00 | 1 711 024.00 | | 1 679 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 203.00 | | 1 522 203.00 | 1 522 203.00 |
FG Production vendue services | 197 697.00 | | 197 697.00 | 197 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 900.00 | | 1 719 900.00 | 1 719 900.00 |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 22 287.00 | | 24 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 020.00 | 1 654 636.00 | | 1 723 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 904.00 | 1 582 012.00 | | 1 644 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 116.00 | 72 625.00 | | 78 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 670.00 | | 3 297.00 | 1 812 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 814 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 367 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 886.00 | | 3 248.00 | 365 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 783.00 | | 49.00 | 36 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 191.00 | 2 325.00 | 1 250.00 | 359 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 191.00 | 2 325.00 | 1 250.00 | 359 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
UX Autres créances clients | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 963.00 | 89 397.00 | 732 566.00 | 821 963.00 |
VI Groupe et associés | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 853.00 | | | 121 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 126.00 | 29 294.00 | 36 832.00 | 66 126.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 535.00 | 395 969.00 | 732 566.00 | 1 128 535.00 |