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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 13 415.00 | 3 303.00 | 10 111.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 932.00 | 236 367.00 | 379 565.00 | 615 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 903.00 | 241 969.00 | 1 802 934.00 | 2 044 903.00 |
BT Marchandises | 226 101.00 | | 226 101.00 | 226 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BZ Autres créances | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CF Disponibilités | 109 180.00 | | 109 180.00 | 109 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 632.00 | | 392 632.00 | 392 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 536.00 | 241 969.00 | 2 195 566.00 | 2 437 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 625 170.00 | 549 480.00 | | 625 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 596.00 | 75 690.00 | | 122 596.00 |
DL TOTAL (I) | 873 166.00 | 750 570.00 | | 873 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 393.00 | 470 812.00 | | 376 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 262.00 | 818 496.00 | | 738 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 284.00 | 160 294.00 | | 129 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 332.00 | 69 326.00 | | 67 332.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 10 056.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 400.00 | 1 528 985.00 | | 1 322 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 566.00 | 2 279 556.00 | | 2 195 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 892.00 | 1 153 024.00 | | 1 041 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 738 262.00 | | | 738 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 844.00 | | 7 637.00 | 2 043 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 2 044 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 632 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 088.00 | | 7 586.00 | 631 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 51.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 219.00 | 76 735.00 | 1 984.00 | 167 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 219.00 | 76 735.00 | 1 984.00 | 167 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 393.00 | 95 885.00 | 280 508.00 | 376 393.00 |
VI Groupe et associés | 738 262.00 | 738 262.00 | | 738 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 400.00 | 1 041 892.00 | 280 508.00 | 1 322 400.00 |