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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 12 515.00 | 730.00 | 11 785.00 | 12 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 4 639.00 | 487.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 547.00 | 103 551.00 | 522 996.00 | 626 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 946.00 | 108 921.00 | 1 948 024.00 | 2 056 946.00 |
BT Marchandises | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 177.00 | | 366 177.00 | 366 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 124.00 | 108 921.00 | 2 314 202.00 | 2 423 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 517 479.00 | 498 154.00 | | 517 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | 19 324.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 674 880.00 | 642 879.00 | | 674 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 080.00 | 524 275.00 | | 544 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 917.00 | 889 572.00 | | 858 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 744.00 | 229 641.00 | | 177 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 580.00 | 35 582.00 | | 50 580.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 10 500.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 322.00 | 1 692 946.00 | | 1 639 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 202.00 | 2 335 825.00 | | 2 314 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 005.00 | 1 203 766.00 | | 1 159 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 917.00 | | | 858 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 651.00 | | 698 468.00 | 1 991 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 238.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 174.00 | 2 056 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 936.00 | 644 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 707.00 | | 698 418.00 | 564 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 943.00 | | 50.00 | 16 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 72 373.00 | | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 72 373.00 | | 36 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 744.00 | 177 744.00 | | 177 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 080.00 | 63 762.00 | 206 244.00 | 544 080.00 |
VI Groupe et associés | 858 917.00 | 858 917.00 | | 858 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 255.00 | 47 500.00 | 2 755.00 | 50 255.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 322.00 | 1 159 005.00 | 206 244.00 | 1 639 322.00 |