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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 4 179.00 | 947.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 918.00 | 32 367.00 | 517 550.00 | 549 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 943.00 | 4 194.00 | 12 749.00 | 16 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 651.00 | 40 741.00 | 1 950 909.00 | 1 991 651.00 |
BT Marchandises | 159 055.00 | | 159 055.00 | 159 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CF Disponibilités | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 915.00 | | 384 915.00 | 384 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 567.00 | 40 741.00 | 2 335 825.00 | 2 376 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 498 154.00 | 468 368.00 | | 498 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324.00 | 29 786.00 | | 19 324.00 |
DL TOTAL (I) | 642 879.00 | 623 554.00 | | 642 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 275.00 | 160 351.00 | | 524 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 572.00 | 886 591.00 | | 889 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 641.00 | 186 300.00 | | 229 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 582.00 | 23 281.00 | | 35 582.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 946.00 | 1 265 525.00 | | 1 692 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 825.00 | 1 889 079.00 | | 2 335 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 935.00 | | 542 907.00 | 1 963 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 16 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 992.00 | 361 198.00 | 1 991 651.00 | 153 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 992.00 | 345 998.00 | 564 708.00 | 153 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 941.00 | | 542 757.00 | 521 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 994.00 | | 150.00 | 31 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 940.00 | 17 606.00 | 345 998.00 | 364 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 940.00 | 17 606.00 | 345 998.00 | 364 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 719.00 | | 10 525.00 | 14 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 719.00 | | 10 525.00 | 14 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 719.00 | | 10 525.00 | 14 719.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
UX Autres créances clients | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 276.00 | 35 096.00 | 215 107.00 | 524 276.00 |
VI Groupe et associés | 889 572.00 | 889 572.00 | | 889 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 265.00 | | | 372 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 904.00 | 96 960.00 | 16 944.00 | 113 904.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 946.00 | 1 203 766.00 | 215 107.00 | 1 692 946.00 |