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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 3 710.00 | 2 366.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 872.00 | 358 971.00 | 2 900.00 | 361 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 993.00 | 14 719.00 | 17 274.00 | 31 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 763.00 | 377 401.00 | 1 435 361.00 | 1 812 763.00 |
BT Marchandises | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
BZ Autres créances | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CF Disponibilités | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 692.00 | | 277 692.00 | 277 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 455.00 | 377 401.00 | 1 713 053.00 | 2 090 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 425 410.00 | 347 294.00 | | 425 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 958.00 | 78 115.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 593 768.00 | 550 810.00 | | 593 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 842.00 | 821 963.00 | | 732 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 431.00 | 119 738.00 | | 180 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 124.00 | 149 239.00 | | 164 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 015.00 | 32 595.00 | | 34 015.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 285.00 | 1 128 535.00 | | 1 119 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 053.00 | 1 679 345.00 | | 1 713 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 717.00 | | 2 937.00 | 1 814 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | 31 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 1 812 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 885.00 | | 2 885.00 | 367 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 832.00 | | 52.00 | 36 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 265.00 | 2 418.00 | | 360 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 265.00 | 2 418.00 | | 360 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 85 820.00 | 73 600.00 | 12 230.00 | 85 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | 7 360.00 | 1 223.00 | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 7 360.00 | 1 223.00 | 8 582.00 |
UG ‐ Financières | | 7 360.00 | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 125.00 | 164 125.00 | | 164 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 842.00 | 30 434.00 | 702 408.00 | 732 842.00 |
VI Groupe et associés | 180 431.00 | 180 431.00 | | 180 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 743.00 | 64 749.00 | 31 994.00 | 96 743.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 285.00 | 416 877.00 | 702 408.00 | 1 119 285.00 |