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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 077.00 | 4 360.00 | 1 716.00 | 6 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 872.00 | 360 579.00 | 1 292.00 | 361 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 991.00 | | 153 991.00 | 153 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 993.00 | 14 719.00 | 17 274.00 | 31 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 935.00 | 379 658.00 | 1 584 276.00 | 1 963 935.00 |
BT Marchandises | 161 716.00 | | 161 716.00 | 161 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BZ Autres créances | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CF Disponibilités | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 803.00 | | 304 803.00 | 304 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 738.00 | 379 658.00 | 1 889 079.00 | 2 268 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 468 368.00 | 425 410.00 | | 468 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | 42 958.00 | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 623 554.00 | 593 768.00 | | 623 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 351.00 | 732 842.00 | | 160 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 591.00 | 180 431.00 | | 886 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 300.00 | 164 124.00 | | 186 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 281.00 | 34 015.00 | | 23 281.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 525.00 | 1 119 285.00 | | 1 265 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 079.00 | 1 713 053.00 | | 1 889 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 763.00 | | 151 172.00 | 1 812 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 769.00 | | 151 172.00 | 370 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 683.00 | 2 257.00 | | 362 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 683.00 | 2 257.00 | | 362 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 301.00 | 186 301.00 | | 186 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VB T. V. A. | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 352.00 | | | 160 352.00 |
VI Groupe et associés | 886 591.00 | 886 591.00 | | 886 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 566.00 | | | 732 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 323.00 | 78 330.00 | 31 994.00 | 110 323.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 525.00 | 1 105 173.00 | | 1 265 525.00 |