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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AP Constructions | 12 515.00 | 1 981.00 | 10 533.00 | 12 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 270.00 | 28.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 274.00 | 162 967.00 | 453 307.00 | 616 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 844.00 | 167 219.00 | 1 876 625.00 | 2 043 844.00 |
BT Marchandises | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 930.00 | | 402 930.00 | 402 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 775.00 | 167 219.00 | 2 279 556.00 | 2 446 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 549 480.00 | 517 479.00 | | 549 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 690.00 | 32 000.00 | | 75 690.00 |
DL TOTAL (I) | 750 570.00 | 674 880.00 | | 750 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 812.00 | 544 080.00 | | 470 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 496.00 | 858 917.00 | | 818 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 294.00 | 177 744.00 | | 160 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 326.00 | 50 580.00 | | 69 326.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 8 000.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 985.00 | 1 639 322.00 | | 1 528 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 556.00 | 2 314 202.00 | | 2 279 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 024.00 | 1 159 005.00 | | 1 153 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 496.00 | | | 818 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 946.00 | | 97 098.00 | 2 056 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 200.00 | 2 043 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 200.00 | 631 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 190.00 | | 97 098.00 | 644 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 921.00 | 76 519.00 | 18 222.00 | 108 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 921.00 | 76 519.00 | 18 222.00 | 108 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 294.00 | 160 294.00 | | 160 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 812.00 | 94 851.00 | 375 961.00 | 470 812.00 |
VI Groupe et associés | 818 496.00 | 818 496.00 | | 818 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 985.00 | 1 153 024.00 | 375 961.00 | 1 528 985.00 |