| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 453.00 | 348 324.00 | 205 129.00 | 553 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 743.00 | 348 324.00 | 511 419.00 | 859 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 819.00 | 348 324.00 | 611 495.00 | 959 819.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 166 885.00 | | | 166 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 575.00 | | | 249 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 348.00 | | | 72 348.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 610.00 | | | 444 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 495.00 | | | 611 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 451.00 | | | 261 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952 999.00 | | 1 952 999.00 | 1 952 999.00 |
FG Production vendue services | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 247.00 | | 2 028 247.00 | 2 028 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 819.00 | |
GE Autres charges | | | 37 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 064.00 | | | 2 056 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 739.00 | | | 2 036 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 754.00 | | | 877 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 011.00 | 106 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 011.00 | 859 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 453.00 | | | 553 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 301.00 | | | 124 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 505.00 | 54 819.00 | | 293 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 505.00 | 54 819.00 | | 293 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 017.00 | 61 859.00 | 161 020.00 | 245 017.00 |
VI Groupe et associés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VP Divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 186.00 | 81 056.00 | 106 130.00 | 187 186.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 610.00 | 261 451.00 | 161 020.00 | 444 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 561.00 | | | 182 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 802.00 | | | 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 646.00 | | | 405 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 785.00 | | | 357 785.00 |