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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 106.00 | 400 965.00 | 213 142.00 | 614 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 896.00 | 400 965.00 | 497 932.00 | 898 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 480.00 | 400 965.00 | 587 515.00 | 988 480.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 991.00 | | | 493 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 515.00 | | | 587 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 777.00 | | | 270 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 801.00 | | 1 832 801.00 | 1 832 801.00 |
FG Production vendue services | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 852.00 | | 1 838 852.00 | 1 838 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 641.00 | |
GE Autres charges | | | 39 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 136.00 | | | 1 861 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 497.00 | | | 1 854 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 743.00 | | 60 653.00 | 859 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 84 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 898 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 453.00 | | 60 653.00 | 553 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 324.00 | 52 641.00 | | 348 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 324.00 | 52 641.00 | | 348 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
UX Autres créances clients | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 458.00 | 58 897.00 | 162 560.00 | 221 458.00 |
VI Groupe et associés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 563.00 | 88 933.00 | 84 630.00 | 173 563.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 991.00 | 331 431.00 | 162 560.00 | 493 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 771.00 | | | 367 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 346.00 | | | 285 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 602.00 | | | 277 602.00 |