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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 737.00 | 422 574.00 | 222 163.00 | 644 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 027.00 | 422 574.00 | 526 453.00 | 949 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 134.00 | 422 574.00 | 543 560.00 | 966 134.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 128.00 | 42 524.00 | | 36 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 283.00 | 8 604.00 | | -26 283.00 |
DL TOTAL (I) | 20 845.00 | 62 128.00 | | 20 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 998.00 | 297 594.00 | | 252 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512.00 | 68 987.00 | | 98 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 460.00 | 97 053.00 | | 90 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 88 184.00 | | 80 718.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 58.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 714.00 | 551 879.00 | | 522 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 560.00 | 614 008.00 | | 543 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 672.00 | | 1 706 672.00 | 1 706 672.00 |
FG Production vendue services | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 161.00 | | 1 717 161.00 | 1 717 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 901.00 | |
GE Autres charges | | | 40 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 23 479.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 178 345.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 14 535.00 | | 3 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 148 976.00 | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | 29 368.00 | | -2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 844.00 | 2 009 963.00 | | 1 722 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 127.00 | 2 001 358.00 | | 1 749 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 283.00 | 8 604.00 | | -26 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 998.00 | 126 171.00 | 126 827.00 | 252 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 437.00 | 16 307.00 | 106 130.00 | 122 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 715.00 | 395 887.00 | 126 827.00 | 522 715.00 |