| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 239.00 | 234 220.00 | 741 018.00 | 975 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 847.00 | 234 220.00 | 1 096 626.00 | 1 330 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 139 016.00 | | 139 016.00 | 139 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 475.00 | | 212 475.00 | 212 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 322.00 | 234 220.00 | 1 309 102.00 | 1 543 322.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DH Report à nouveau | -41 840.00 | -26 283.00 | | -41 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | -15 557.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 215 237.00 | 5 288.00 | | 215 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 673.00 | 193 834.00 | | 848 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 89 413.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 555.00 | 122 978.00 | | 140 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 158.00 | 88 810.00 | | 103 158.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 24.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 864.00 | 495 061.00 | | 1 093 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 102.00 | 500 349.00 | | 1 309 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 561.00 | | 1 725 561.00 | 1 725 561.00 |
FG Production vendue services | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 846.00 | | 1 730 846.00 | 1 730 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 452.00 | |
GE Autres charges | | | 43 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | 1 862.00 | | 5 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 538.00 | 1 862.00 | | 151 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 876.00 | 7 824.00 | | 7 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 072.00 | 7 824.00 | | 155 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | -5 961.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 583.00 | 1 767 074.00 | | 1 914 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 246.00 | 1 782 632.00 | | 1 888 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | -15 557.00 | | 26 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 503.00 | | 841 900.00 | 953 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 187 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 557.00 | 1 330 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 557.00 | 975 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | 70 000.00 | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 213.00 | | 660 583.00 | 649 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 290.00 | | 111 318.00 | 106 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 129.00 | 94 648.00 | 334 557.00 | 474 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 129.00 | 94 648.00 | 334 557.00 | 474 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 474 129.00 | 94 648.00 | 334 557.00 | 474 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 129.00 | 94 648.00 | 334 557.00 | 474 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 129.00 | 94 648.00 | 334 557.00 | 474 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 448.00 | | 187 448.00 | 187 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 674.00 | 263 366.00 | 439 999.00 | 848 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 907.00 | 73 459.00 | 187 448.00 | 260 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 864.00 | 508 557.00 | 439 999.00 | 1 093 864.00 |