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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 187.00 | 382 846.00 | 599 341.00 | 982 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 489.00 | 382 846.00 | 953 643.00 | 1 336 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BZ Autres créances | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
CF Disponibilités | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 539.00 | | 277 539.00 | 277 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 028.00 | 382 846.00 | 1 231 182.00 | 1 614 028.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 625.00 | 36 128.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | | -41 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 781.00 | 26 337.00 | | 135 781.00 |
DL TOTAL (I) | 331 019.00 | 215 237.00 | | 331 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 247.00 | 848 673.00 | | 701 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 446.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 918.00 | 140 555.00 | | 111 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 911.00 | 103 158.00 | | 86 911.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 163.00 | 1 093 864.00 | | 900 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 182.00 | 1 309 102.00 | | 1 231 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 545.00 | 207 549.00 | 2 320 095.00 | 2 112 545.00 |
FG Production vendue services | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 986.00 | 207 549.00 | 2 327 536.00 | 2 119 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 625.00 | |
GE Autres charges | | | 43 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469.00 | 151 538.00 | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 155 072.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | -3 533.00 | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 651.00 | 1 914 583.00 | | 2 404 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 869.00 | 1 888 246.00 | | 2 268 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 781.00 | 26 337.00 | | 135 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 221.00 | 148 625.00 | | 234 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 221.00 | 148 625.00 | | 234 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 912.00 | 86 912.00 | | 86 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 142.00 | | 186 142.00 | 186 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 247.00 | 153 380.00 | 499 786.00 | 701 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 015.00 | 214 015.00 | | 214 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 156.00 | 214 015.00 | 186 142.00 | 400 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 163.00 | 352 296.00 | 499 786.00 | 900 163.00 |