| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 822.00 | 365 672.00 | 257 150.00 | 622 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 112.00 | 365 672.00 | 561 440.00 | 927 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 681.00 | 365 672.00 | 614 008.00 | 979 681.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 594.00 | | | 297 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 879.00 | | | 551 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 008.00 | | | 614 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 427.00 | | | 386 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 083.00 | | 1 824 083.00 | 1 824 083.00 |
FG Production vendue services | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 779.00 | | 1 828 779.00 | 1 828 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 532.00 | |
GE Autres charges | | | 37 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 964.00 | | | 2 009 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 359.00 | | | 2 001 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 896.00 | | 253 481.00 | 898 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 265.00 | 927 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 265.00 | 622 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 28 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 106.00 | | 203 981.00 | 614 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 790.00 | | 21 500.00 | 84 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 965.00 | 55 532.00 | 90 824.00 | 400 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 965.00 | 55 532.00 | 90 824.00 | 400 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 424.00 | 91 971.00 | 165 453.00 | 257 424.00 |
VI Groupe et associés | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 541.00 | 49 411.00 | 106 130.00 | 155 541.00 |
VW T.V.A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 879.00 | 386 426.00 | 165 453.00 | 551 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
ST Autres comptes | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
YT Sous‐traitance | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 728.00 | | | 372 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 069.00 | | | 306 069.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 794.00 | | | 288 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |