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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 213.00 | 474 129.00 | 175 084.00 | 649 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 503.00 | 474 129.00 | 479 374.00 | 953 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 478.00 | 474 129.00 | 500 349.00 | 974 478.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DH Report à nouveau | -26 283.00 | | | -26 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 557.00 | -26 283.00 | | -15 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288.00 | 20 845.00 | | 5 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 834.00 | 252 998.00 | | 193 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 413.00 | 98 512.00 | | 89 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 978.00 | 90 460.00 | | 122 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 810.00 | 80 718.00 | | 88 810.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 061.00 | 522 714.00 | | 495 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 349.00 | 543 560.00 | | 500 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 934.00 | | 1 733 934.00 | 1 733 934.00 |
FG Production vendue services | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 710.00 | | 1 737 710.00 | 1 737 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 555.00 | |
GE Autres charges | | | 41 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 207.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 207.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | 3 097.00 | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | 3 097.00 | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | -2 889.00 | | -5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 074.00 | 1 722 844.00 | | 1 767 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 632.00 | 1 749 127.00 | | 1 782 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 557.00 | -26 283.00 | | -15 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 574.00 | 51 555.00 | | 422 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 574.00 | 51 555.00 | | 422 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 835.00 | 132 665.00 | 61 170.00 | 193 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 305.00 | 20 175.00 | 106 130.00 | 126 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 061.00 | 433 891.00 | 61 170.00 | 495 061.00 |