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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 5 186.00 | 804.00 | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 968.00 | 77 027.00 | 23 941.00 | 100 968.00 |
040 Immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 810.00 | 82 213.00 | 397 597.00 | 479 810.00 |
060 Stock marchandises | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 929.00 | | 170 929.00 | 170 929.00 |
072 Créances – Autres | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
084 Disponibilités | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 362.00 | | 341 362.00 | 341 362.00 |
110 Total général Actif | 821 172.00 | 82 213.00 | 738 959.00 | 821 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 545.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 555.00 | | | 481 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 259.00 | | | 153 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |