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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 043.00 | 118 662.00 | 21 381.00 | 140 043.00 |
040 Immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 194.00 | 124 652.00 | 394 542.00 | 519 194.00 |
060 Stock marchandises | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
072 Créances – Autres | 41 628.00 | 4 778.00 | 36 850.00 | 41 628.00 |
084 Disponibilités | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 948.00 | 4 778.00 | 231 170.00 | 235 948.00 |
110 Total général Actif | 755 142.00 | 129 430.00 | 625 712.00 | 755 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 768.00 | | | 518 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |