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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 036.00 | 94 257.00 | 1 779.00 | 96 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 375.00 | 49 746.00 | 17 628.00 | 67 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 080.00 | 149 993.00 | 393 087.00 | 543 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
BN En cours de production de biens | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
BP En cours de production de services | 39 830.00 | 9 557.00 | 30 274.00 | 39 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 099.00 | 9 557.00 | 391 543.00 | 401 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 179.00 | 159 549.00 | 784 630.00 | 944 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 591.00 | 145 591.00 | | 145 591.00 |
DH Report à nouveau | -43 070.00 | -27 279.00 | | -43 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 335.00 | -15 790.00 | | 91 335.00 |
DL TOTAL (I) | 226 857.00 | 135 522.00 | | 226 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 439.00 | 80 526.00 | | 67 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 095.00 | 46 015.00 | | 25 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 393.00 | 211 263.00 | | 195 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 641.00 | 199 351.00 | | 187 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 477.00 | 80 991.00 | | 72 477.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | 2 433.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 773.00 | 620 579.00 | | 557 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 630.00 | 756 101.00 | | 784 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 085.00 | 15 153.00 | 2 245.00 | 137 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 096.00 | 15 153.00 | 2 245.00 | 131 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 641.00 | 187 641.00 | | 187 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 534.00 | 50 472.00 | 42 062.00 | 92 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 864.00 | 139 984.00 | 9 880.00 | 149 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 773.00 | 515 711.00 | 42 062.00 | 557 773.00 |