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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 003.00 | 131 095.00 | 33 908.00 | 165 003.00 |
040 Immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 386.00 | 137 085.00 | 407 301.00 | 544 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 993.00 | 1 824.00 | 64 169.00 | 65 993.00 |
072 Créances – Autres | 58 117.00 | 9 557.00 | 48 561.00 | 58 117.00 |
084 Disponibilités | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 181.00 | 11 380.00 | 348 800.00 | 360 181.00 |
110 Total général Actif | 904 567.00 | 148 466.00 | 756 101.00 | 904 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 043.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 194.00 | | | 519 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |