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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 469.00 | 103 842.00 | 20 627.00 | 124 469.00 |
040 Immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 501.00 | 109 832.00 | 393 670.00 | 503 501.00 |
060 Stock marchandises | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
072 Créances – Autres | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
084 Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 407.00 | | 243 407.00 | 243 407.00 |
110 Total général Actif | 746 908.00 | 109 832.00 | 637 076.00 | 746 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 428.00 | | | 480 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 322.00 | | | 140 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 696.00 | | | 136 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |