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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 585.00 | 92 870.00 | 8 715.00 | 101 585.00 |
040 Immobilisations financières | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 428.00 | 98 860.00 | 381 567.00 | 480 428.00 |
060 Stock marchandises | 85 759.00 | | 85 759.00 | 85 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
072 Créances – Autres | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
084 Disponibilités | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 137.00 | | 291 137.00 | 291 137.00 |
110 Total général Actif | 771 565.00 | 98 860.00 | 672 704.00 | 771 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 810.00 | | | 479 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53.00 | | | 53.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 53.00 | | | 53.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53.00 | | | 53.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 53.00 | | | 53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 726.00 | | | 155 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |