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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 800.00 | | 363 800.00 | 363 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 642.00 | 107 560.00 | 30 083.00 | 137 642.00 |
040 Immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 768.00 | 113 550.00 | 405 218.00 | 518 768.00 |
060 Stock marchandises | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 890.00 | 3 087.00 | 83 804.00 | 86 890.00 |
072 Créances – Autres | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
084 Disponibilités | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 711.00 | 3 087.00 | 293 625.00 | 296 711.00 |
110 Total général Actif | 815 479.00 | 116 636.00 | 698 843.00 | 815 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 181.00 | | | 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 501.00 | | | 503 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |