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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 717.00 | 27 470.00 | 2 247.00 | 29 717.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 1 178.00 | 1 680.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 207.00 | 60 618.00 | 30 589.00 | 91 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 282.00 | 89 266.00 | 207 016.00 | 296 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 058.00 | | 152 058.00 | 152 058.00 |
BZ Autres créances | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CF Disponibilités | 469 630.00 | | 469 630.00 | 469 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 504.00 | | 668 504.00 | 668 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 786.00 | 89 266.00 | 875 520.00 | 964 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 163 147.00 | 72 188.00 | | 163 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 893.00 | 167 187.00 | | 108 893.00 |
DL TOTAL (I) | 723 389.00 | 690 725.00 | | 723 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 457.00 | 18 164.00 | | 11 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | 10 278.00 | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 17 310.00 | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 981.00 | 142 795.00 | | 114 981.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 21 424.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 131.00 | 209 971.00 | | 152 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 520.00 | 900 696.00 | | 875 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 110.00 | | 15 285.00 | 283 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 296 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 199 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 94 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 595.00 | | 6 812.00 | 193 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 015.00 | | 8 473.00 | 87 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 140.00 | 25 239.00 | 2 113.00 | 66 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 216.00 | 12 944.00 | 690.00 | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 925.00 | 12 295.00 | 1 423.00 | 50 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 374.00 | 198 874.00 | 2 500.00 | 201 374.00 |
VW T.V.A. | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |