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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 478.00 | 31 699.00 | 1 779.00 | 33 478.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 472.00 | 386.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 127.00 | 65 660.00 | 27 467.00 | 93 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 389.00 | 99 831.00 | 203 558.00 | 303 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 680.00 | 11 305.00 | 172 376.00 | 183 680.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 681 190.00 | | 681 190.00 | 681 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 607.00 | 11 305.00 | 862 303.00 | 873 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 996.00 | 111 136.00 | 1 065 860.00 | 1 176 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 273 400.00 | 195 811.00 | | 273 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 824.00 | 153 817.00 | | 188 824.00 |
DL TOTAL (I) | 913 574.00 | 800 978.00 | | 913 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582.00 | 3 597.00 | | 9 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 547.00 | 13 030.00 | | 19 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 21 667.00 | | 16 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 842.00 | 152 293.00 | | 103 842.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 23 491.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 286.00 | 214 078.00 | | 152 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 860.00 | 1 015 056.00 | | 1 065 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 913.00 | 213 865.00 | | 146 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 685.00 | | 1 033 685.00 | 1 033 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 685.00 | | 1 033 685.00 | 1 033 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 846.00 | 14 528.00 | | 14 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 929.00 | 54 049.00 | | 59 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 394.00 | 1 016 736.00 | | 1 045 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 570.00 | 862 920.00 | | 856 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 824.00 | 153 817.00 | | 188 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 340.00 | | 16 503.00 | 298 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 454.00 | 303 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 454.00 | 95 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 362.00 | | 15 077.00 | 92 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 426.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 366.00 | 12 919.00 | 11 454.00 | 98 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 162.00 | 1 537.00 | | 30 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 204.00 | 11 382.00 | 11 454.00 | 68 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 170 115.00 | 170 115.00 | | 170 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 574.00 | 4 201.00 | 5 373.00 | 9 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 343.00 | 192 417.00 | 3 926.00 | 196 343.00 |
VW T.V.A. | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 286.00 | 146 913.00 | 5 373.00 | 152 286.00 |