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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 043.00 | 33 974.00 | 2 069.00 | 36 043.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 746.00 | 93 111.00 | 14 635.00 | 107 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 590.00 | 129 943.00 | 240 647.00 | 370 590.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 884.00 | 1 684.00 | 196 200.00 | 197 884.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 728 716.00 | | 728 716.00 | 728 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 953.00 | 1 684.00 | 962 269.00 | 963 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 543.00 | 131 628.00 | 1 202 915.00 | 1 334 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 516 471.00 | 504 693.00 | | 516 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 317.00 | 123 778.00 | | 74 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 139.00 | 1 079 821.00 | | 1 042 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 7 841.00 | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 869.00 | 18 548.00 | | 37 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 320.00 | 136 466.00 | | 111 320.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | 16 704.00 | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 777.00 | 223 728.00 | | 160 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 915.00 | 1 303 550.00 | | 1 202 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 777.00 | 223 728.00 | | 160 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 212.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 260.00 | | 13 156.00 | 366 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 826.00 | 370 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 247.00 | 206 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 110 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 478.00 | | 8 812.00 | 203 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 841.00 | | 4 342.00 | 108 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 941.00 | | 2.00 | 53 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 732.00 | 8 790.00 | 2 579.00 | 123 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 478.00 | 496.00 | | 33 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 254.00 | 8 294.00 | 2 579.00 | 90 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 195 863.00 | 195 863.00 | | 195 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 662.00 | 227 736.00 | 3 926.00 | 231 662.00 |
VW T.V.A. | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |