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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 983.00 | 87 396.00 | 18 587.00 | 105 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 260.00 | 123 732.00 | 242 528.00 | 366 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 540.00 | | 245 540.00 | 245 540.00 |
BZ Autres créances | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CF Disponibilités | 762 735.00 | | 762 735.00 | 762 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 022.00 | | 1 061 022.00 | 1 061 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 282.00 | 123 732.00 | 1 303 550.00 | 1 427 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 504 693.00 | 377 974.00 | | 504 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 778.00 | 238 719.00 | | 123 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 821.00 | 1 068 043.00 | | 1 079 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 841.00 | 17 152.00 | | 7 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 169.00 | 28 059.00 | | 44 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 29 161.00 | | 18 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 466.00 | 194 201.00 | | 136 466.00 |
EA Autres dettes | 16 704.00 | 310.00 | | 16 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 728.00 | 268 882.00 | | 223 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 550.00 | 1 336 926.00 | | 1 303 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 828.00 | 261 259.00 | | 222 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 660.00 | | 54 600.00 | 311 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 256.00 | | 4 585.00 | 104 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | 50 015.00 | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 191.00 | 12 541.00 | | 111 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 236.00 | 242.00 | | 33 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 955.00 | 12 299.00 | | 77 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 245 540.00 | 245 540.00 | | 245 540.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623.00 | 6 723.00 | 900.00 | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 212.00 | 298 286.00 | 3 926.00 | 302 212.00 |
VW T.V.A. | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 728.00 | 222 828.00 | 900.00 | 223 728.00 |