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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 043.00 | 34 829.00 | 1 214.00 | 36 043.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 213.00 | 97 072.00 | 24 141.00 | 121 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 557.00 | 134 759.00 | 249 798.00 | 384 557.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 165.00 | 1 684.00 | 186 481.00 | 188 165.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 589 375.00 | | 589 375.00 | 589 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 499.00 | 1 684.00 | 779 814.00 | 781 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 056.00 | 136 443.00 | 1 029 612.00 | 1 166 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 205 060.00 | 516 471.00 | | 205 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 651.00 | 74 317.00 | | 166 651.00 |
DL TOTAL (I) | 823 061.00 | 1 042 139.00 | | 823 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 194.00 | 1 152.00 | | 21 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 061.00 | 37 869.00 | | 19 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 126.00 | 111 320.00 | | 142 126.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 10 436.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 552.00 | 160 777.00 | | 206 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 612.00 | 1 202 915.00 | | 1 029 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 927.00 | 160 777.00 | | 192 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 252.00 | | 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 590.00 | | 22 414.00 | 370 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 447.00 | 384 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 247.00 | 206 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 124 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 043.00 | | 6 247.00 | 206 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 604.00 | | 15 667.00 | 110 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 943.00 | | 500.00 | 53 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 943.00 | 7 016.00 | 2 200.00 | 129 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 974.00 | 855.00 | | 33 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 969.00 | 6 161.00 | 2 200.00 | 95 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 186 144.00 | 186 144.00 | | 186 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 851.00 | 7 226.00 | 13 624.00 | 20 851.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 050.00 | 190 103.00 | 5 947.00 | 196 050.00 |
VW T.V.A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 552.00 | 192 927.00 | 13 624.00 | 206 552.00 |