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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 478.00 | 33 236.00 | 242.00 | 33 478.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 398.00 | 75 097.00 | 26 301.00 | 101 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 660.00 | 111 191.00 | 200 469.00 | 311 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 769.00 | | 338 769.00 | 338 769.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 782 291.00 | | 782 291.00 | 782 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 456.00 | | 1 136 456.00 | 1 136 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 116.00 | 111 191.00 | 1 336 926.00 | 1 448 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 377 974.00 | 273 400.00 | | 377 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 719.00 | 188 824.00 | | 238 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 043.00 | 913 574.00 | | 1 068 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | 9 582.00 | | 16 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 227.00 | 19 547.00 | | 28 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 16 311.00 | | 29 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 201.00 | 103 842.00 | | 194 201.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 3 004.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 882.00 | 152 286.00 | | 268 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 926.00 | 1 065 860.00 | | 1 336 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 259.00 | 146 913.00 | | 261 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 389.00 | | 10 340.00 | 303 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 311 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 104 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 985.00 | | 10 340.00 | 95 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 831.00 | 13 429.00 | 2 069.00 | 99 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 699.00 | 1 537.00 | | 31 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 132.00 | 11 892.00 | 2 069.00 | 68 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 338 769.00 | 338 769.00 | | 338 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 972.00 | 9 349.00 | 7 623.00 | 16 972.00 |
VI Groupe et associés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 091.00 | 354 165.00 | 3 926.00 | 358 091.00 |
VW T.V.A. | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 882.00 | 261 259.00 | 7 623.00 | 268 882.00 |