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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 478.00 | 30 162.00 | 3 316.00 | 33 478.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 1 834.00 | 1 024.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 504.00 | 66 370.00 | 23 134.00 | 89 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 340.00 | 98 366.00 | 199 973.00 | 298 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 495.00 | | 264 495.00 | 264 495.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 547 874.00 | | 547 874.00 | 547 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 082.00 | | 815 082.00 | 815 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 422.00 | 98 366.00 | 1 015 056.00 | 1 113 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
DG Autres réserves | 195 811.00 | 163 147.00 | | 195 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 817.00 | 108 893.00 | | 153 817.00 |
DL TOTAL (I) | 800 978.00 | 723 389.00 | | 800 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | 11 457.00 | | 3 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 030.00 | 6 799.00 | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 667.00 | 14 463.00 | | 21 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 293.00 | 114 981.00 | | 152 293.00 |
EA Autres dettes | 23 491.00 | 4 432.00 | | 23 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 078.00 | 152 131.00 | | 214 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 056.00 | 875 520.00 | | 1 015 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 387.00 | | 1 008 387.00 | 1 008 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 387.00 | | 1 008 387.00 | 1 008 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -319.00 | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 528.00 | 11 121.00 | | 14 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 049.00 | 36 519.00 | | 54 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 736.00 | 881 227.00 | | 1 016 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 920.00 | 772 334.00 | | 862 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 817.00 | 108 893.00 | | 153 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 282.00 | | 7 964.00 | 296 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 298 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 203 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 92 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 717.00 | 20.00 | 4 610.00 | 199 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 065.00 | | 3 354.00 | 94 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 495.00 | | | 264 495.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593.00 | 3 381.00 | 213.00 | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 708.00 | 267 208.00 | 2 500.00 | 269 708.00 |
VW T.V.A. | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 078.00 | 213 865.00 | 213.00 | 214 078.00 |