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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 151.00 | 75 571.00 | 24 580.00 | 100 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 303.00 | 41 888.00 | 14 414.00 | 56 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 185.00 | 117 459.00 | 584 725.00 | 702 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BT Marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 952.00 | 117 459.00 | 751 492.00 | 868 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
DL TOTAL (I) | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 249.00 | | | 548 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 492.00 | | | 751 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 523.00 | | | 427 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 774.00 | | | 769 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 728.00 | | | 617 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 870.00 | 11 478.00 | 84 888.00 | 190 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 142.00 | 11 478.00 | 7 160.00 | 113 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 748.00 | 201 748.00 | | 201 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 178.00 | 73 452.00 | 120 726.00 | 194 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 116.00 | 26 386.00 | 5 730.00 | 32 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 250.00 | 427 524.00 | 120 726.00 | 548 250.00 |