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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 928.00 | 105 607.00 | 51 321.00 | 156 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 836.00 | 58 868.00 | 130 968.00 | 189 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 494.00 | 164 475.00 | 728 019.00 | 892 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BT Marchandises | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 234 612.00 | | 234 612.00 | 234 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 949.00 | | 291 949.00 | 291 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 443.00 | 164 475.00 | 1 019 968.00 | 1 184 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 502.00 | 48 199.00 | | 82 502.00 |
DL TOTAL (I) | 134 001.00 | 51 499.00 | | 134 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 382.00 | 166 457.00 | | 311 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 774.00 | 437 512.00 | | 391 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 722.00 | 39 377.00 | | 58 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 141.00 | 153 388.00 | | 121 141.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 967.00 | 796 735.00 | | 885 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 968.00 | 848 234.00 | | 1 019 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 967.00 | 750 278.00 | | 885 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 039.00 | | 267 654.00 | 710 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 198.00 | 892 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 198.00 | 346 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 309.00 | | 267 654.00 | 164 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 831.00 | 15 511.00 | 868.00 | 149 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 831.00 | 15 511.00 | 868.00 | 149 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 382.00 | 311 382.00 | | 311 382.00 |
VI Groupe et associés | 391 774.00 | 391 774.00 | | 391 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 967.00 | 885 967.00 | | 885 967.00 |