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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 335.00 | 103 694.00 | 45 641.00 | 149 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 477.00 | 50 782.00 | 137 695.00 | 188 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 577.00 | 154 476.00 | 729 101.00 | 883 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 254 714.00 | | 254 714.00 | 254 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 393.00 | | 297 393.00 | 297 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 970.00 | 154 476.00 | 1 026 493.00 | 1 180 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 701.00 | 48 199.00 | | 130 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 313.00 | 82 502.00 | | 119 313.00 |
DL TOTAL (I) | 253 314.00 | 134 001.00 | | 253 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 917.00 | 311 382.00 | | 267 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 416.00 | 391 774.00 | | 316 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 58 722.00 | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 078.00 | 121 141.00 | | 135 078.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 2 949.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 179.00 | 885 967.00 | | 773 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 493.00 | 1 019 968.00 | | 1 026 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 179.00 | 885 967.00 | | 773 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 416.00 | | | 316 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 494.00 | | 23 756.00 | 892 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 674.00 | 883 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 674.00 | 337 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 764.00 | | 23 721.00 | 346 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 35.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 475.00 | 22 675.00 | 32 674.00 | 164 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 475.00 | 22 675.00 | 32 674.00 | 164 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 917.00 | 267 917.00 | | 267 917.00 |
VI Groupe et associés | 316 416.00 | 316 416.00 | | 316 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 179.00 | 773 179.00 | | 773 179.00 |