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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 490.00 | 94 254.00 | 5 235.00 | 99 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 817.00 | 45 000.00 | 19 817.00 | 64 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 038.00 | 139 255.00 | 570 783.00 | 710 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CF Disponibilités | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 888.00 | | 166 888.00 | 166 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 927.00 | 139 255.00 | 737 671.00 | 876 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 648.00 | | | 181 648.00 |
DL TOTAL (I) | 184 948.00 | | | 184 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 926.00 | | | 314 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 504.00 | | | 126 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 722.00 | | | 552 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 671.00 | | | 737 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 265.00 | | | 506 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 106.00 | | 5 933.00 | 704 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 376.00 | | 5 933.00 | 158 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 833.00 | 7 423.00 | | 131 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 833.00 | 7 423.00 | | 131 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 493.00 | 17 036.00 | 46 457.00 | 63 493.00 |
VI Groupe et associés | 314 927.00 | 314 927.00 | | 314 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 414.00 | | | -34 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 303.00 | 32 573.00 | 5 730.00 | 38 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 722.00 | 506 265.00 | 46 457.00 | 552 722.00 |