| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 791.00 | 88 233.00 | 9 558.00 | 97 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 583.00 | 43 599.00 | 16 984.00 | 60 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 105.00 | 131 832.00 | 572 272.00 | 704 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CF Disponibilités | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 876.00 | | 86 876.00 | 86 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 982.00 | 131 832.00 | 659 149.00 | 790 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
DL TOTAL (I) | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 616.00 | | | 279 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 136.00 | | | 494 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 149.00 | | | 659 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 277.00 | | | 488 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 186.00 | | | 705 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 456.00 | | | 159 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 612.00 | 7 201.00 | 2 980.00 | 127 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 612.00 | 7 201.00 | 2 980.00 | 127 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
VP Divers | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 630.00 | 56 900.00 | 5 730.00 | 62 630.00 |