| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 491.00 | 99 732.00 | -241.00 | 99 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 818.00 | 50 100.00 | 14 718.00 | 64 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 039.00 | 149 831.00 | 560 207.00 | 710 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CF Disponibilités | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 027.00 | | 288 027.00 | 288 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 066.00 | 149 831.00 | 848 234.00 | 998 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 199.00 | 181 649.00 | | 48 199.00 |
DL TOTAL (I) | 51 499.00 | 184 949.00 | | 51 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 457.00 | 63 493.00 | | 166 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 512.00 | 314 927.00 | | 437 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 47 799.00 | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 388.00 | 126 328.00 | | 153 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 735.00 | 552 546.00 | | 796 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 234.00 | 737 495.00 | | 848 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 278.00 | 552 546.00 | | 750 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 039.00 | | | 710 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 256.00 | 10 576.00 | | 139 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 256.00 | 10 576.00 | | 139 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 457.00 | 120 000.00 | 46 457.00 | 166 457.00 |
VI Groupe et associés | 437 512.00 | 437 512.00 | | 437 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 735.00 | 750 278.00 | 46 457.00 | 796 735.00 |