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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 771.00 | 84 833.00 | 15 937.00 | 100 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 683.00 | 42 778.00 | 15 905.00 | 58 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 185.00 | 127 611.00 | 577 573.00 | 705 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BT Marchandises | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
CF Disponibilités | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 644.00 | 127 611.00 | 719 032.00 | 846 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
DL TOTAL (I) | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 044.00 | | | 251 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 137.00 | | | 511 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 032.00 | | | 719 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 130.00 | | | 479 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 185.00 | | | 702 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 455.00 | | | 156 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 460.00 | 10 152.00 | | 117 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 460.00 | 10 152.00 | | 117 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 875.00 | 252 875.00 | | 252 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 428.00 | 81 421.00 | 32 007.00 | 113 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
VP Divers | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 194.00 | 48 464.00 | 5 730.00 | 54 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 137.00 | 479 130.00 | 32 007.00 | 511 137.00 |