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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 025.00 | 24 244.00 | 63 781.00 | 88 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 045.00 | 25 565.00 | 68 479.00 | 94 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 902.00 | 52 850.00 | 195 052.00 | 247 902.00 |
BT Marchandises | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 451.00 | 38 398.00 | 183 052.00 | 221 451.00 |
BZ Autres créances | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CF Disponibilités | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 674.00 | 38 398.00 | 425 275.00 | 463 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 576.00 | 91 249.00 | 620 327.00 | 711 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 694.00 | | | 117 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DL TOTAL (I) | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 745.00 | | | 241 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 888.00 | | | 65 888.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 977.00 | | | 470 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 327.00 | | | 620 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 778.00 | | | 363 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 786.00 | | 2 505 786.00 | 2 505 786.00 |
FD Production vendue biens | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 051.00 | | 2 572 051.00 | 2 572 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 21 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 912.00 | | | 2 618 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 757.00 | | | 2 603 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 232.00 | | 90 839.00 | 205 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 170.00 | 247 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 170.00 | 182 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 401.00 | | 90 839.00 | 139 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 228.00 | 18 791.00 | 48 170.00 | 82 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 18 791.00 | 48 170.00 | 79 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 584.00 | 4 486.00 | 19 672.00 | 53 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 584.00 | 4 486.00 | 19 672.00 | 53 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 584.00 | 4 486.00 | 19 672.00 | 53 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 486.00 | 19 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 745.00 | 241 745.00 | | 241 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
VB T. V. A. | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 583.00 | 42 384.00 | 107 198.00 | 149 583.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VP Divers | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 628.00 | 245 407.00 | 39 220.00 | 284 628.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 977.00 | 363 778.00 | 107 198.00 | 470 977.00 |