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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 025.00 | 34 655.00 | 53 369.00 | 88 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 912.00 | 43 568.00 | 71 344.00 | 114 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 769.00 | 81 263.00 | 187 505.00 | 268 769.00 |
BT Marchandises | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 730.00 | 56 956.00 | 215 774.00 | 272 730.00 |
BZ Autres créances | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
CF Disponibilités | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 421.00 | 56 956.00 | 479 465.00 | 536 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 191.00 | 138 220.00 | 666 970.00 | 805 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 965.00 | | | 282 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 946.00 | | | 504 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 970.00 | | | 666 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 968.00 | | | 425 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 829.00 | | 2 872 829.00 | 2 872 829.00 |
FD Production vendue biens | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 696.00 | | 2 873 696.00 | 2 873 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 687.00 | |
GE Autres charges | | | -587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 325.00 | | | 2 875 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 651.00 | | | 2 862 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 902.00 | | 20 867.00 | 247 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 63 040.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 071.00 | | 20 867.00 | 182 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 850.00 | 28 413.00 | | 52 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 810.00 | 28 413.00 | | 49 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 398.00 | 18 687.00 | 129.00 | 38 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 398.00 | 18 687.00 | 129.00 | 38 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 398.00 | 18 687.00 | 129.00 | 38 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 687.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 965.00 | 282 965.00 | | 282 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 913.00 | | | 215 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 890.00 | 50 911.00 | 78 978.00 | 129 890.00 |
VI Groupe et associés | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VP Divers | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 132.00 | 270 514.00 | 58 617.00 | 329 132.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 946.00 | 425 968.00 | 78 978.00 | 504 946.00 |