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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 4 225.00 | 9 094.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 251.00 | 56 176.00 | 61 074.00 | 117 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 325.00 | 61 363.00 | 58 961.00 | 120 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 922.00 | 121 766.00 | 193 156.00 | 314 922.00 |
BT Marchandises | 316 831.00 | | 316 831.00 | 316 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 191.00 | 38 481.00 | 302 709.00 | 341 191.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 123.00 | 38 481.00 | 689 642.00 | 728 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 046.00 | 160 248.00 | 882 798.00 | 1 043 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
DL TOTAL (I) | 296 745.00 | | | 296 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 407.00 | | | 319 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
EA Autres dettes | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 052.00 | | | 586 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 798.00 | | | 882 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 575.00 | | | 510 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 306 968.00 | | 4 306 968.00 | 4 306 968.00 |
FD Production vendue biens | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 281.00 | | 4 316 281.00 | 4 316 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 382.00 | | | 4 332 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 216.00 | | | 4 236 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 937.00 | | 18 771.00 | 277 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686.00 | | 314 922.00 | 1 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686.00 | | 237 576.00 | 1 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 040.00 | | 10 280.00 | 63 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 006.00 | | 27 256.00 | 212 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 1 235.00 | 2 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 675.00 | 402.00 | 597.00 | 38 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 675.00 | 402.00 | 597.00 | 38 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 675.00 | 402.00 | 597.00 | 38 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 407.00 | 319 407.00 | | 319 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 300 593.00 | 300 593.00 | | 300 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 598.00 | | 40 598.00 | 40 598.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 210.00 | 72 732.00 | 75 477.00 | 148 210.00 |
VI Groupe et associés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 166.00 | | | 141 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 443.00 | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 651.00 | 331 017.00 | 43 633.00 | 374 651.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 052.00 | 510 575.00 | 75 477.00 | 586 052.00 |