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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 9 365.00 | 3 954.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 299.00 | 69 954.00 | 52 345.00 | 122 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 278.00 | 88 626.00 | 74 652.00 | 163 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 924.00 | 167 946.00 | 194 977.00 | 362 924.00 |
BT Marchandises | 344 594.00 | | 344 594.00 | 344 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 016.00 | 38 481.00 | 309 535.00 | 348 016.00 |
BZ Autres créances | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
CF Disponibilités | 890 579.00 | | 890 579.00 | 890 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 094.00 | 38 481.00 | 1 595 612.00 | 1 634 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 018.00 | 206 428.00 | 1 790 590.00 | 1 997 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 245.00 | | | 240 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 749.00 | | | 166 749.00 |
DL TOTAL (I) | 423 495.00 | | | 423 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 712.00 | | | 705 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 984.00 | | | 481 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 960.00 | | | 157 960.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 095.00 | | | 1 367 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 590.00 | | | 1 790 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 134.00 | | | 1 182 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 025 951.00 | | 5 025 951.00 | 5 025 951.00 |
FD Production vendue biens | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
FG Production vendue services | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 754.00 | | 5 050 754.00 | 5 050 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 711 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 180.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 104.00 | | | 5 073 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 354.00 | | | 4 906 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 749.00 | | | 166 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 922.00 | | 48 001.00 | 314 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 576.00 | | 48 001.00 | 237 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 766.00 | 46 180.00 | | 121 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 5 140.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 540.00 | 41 040.00 | | 117 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 984.00 | 481 984.00 | | 481 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 307 413.00 | 307 418.00 | | 307 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 593.00 | | 40 599.00 | 40 593.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 512.00 | 474 231.00 | 128 281.00 | 602 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 199.00 | 46 520.00 | 56 679.00 | 103 199.00 |
VI Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 955.00 | 358 322.00 | 43 633.00 | 401 955.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 095.00 | 1 182 134.00 | 184 961.00 | 1 367 095.00 |