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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 551.00 | 44 096.00 | 67 455.00 | 111 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 768.00 | 42 998.00 | 55 770.00 | 98 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 837.00 | 90 134.00 | 187 702.00 | 277 837.00 |
BT Marchandises | 242 141.00 | | 242 141.00 | 242 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 243.00 | 38 675.00 | 226 567.00 | 265 243.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 868.00 | 38 675.00 | 649 192.00 | 687 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 705.00 | 128 810.00 | 836 895.00 | 965 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
DL TOTAL (I) | 240 579.00 | | | 240 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 050.00 | | | 433 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 315.00 | | | 596 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 895.00 | | | 836 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 578.00 | | | 563 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 769.00 | | 32 926.00 | 268 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 858.00 | 277 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 858.00 | 212 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 938.00 | | 32 926.00 | 202 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 263.00 | 27 676.00 | 18 805.00 | 81 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 223.00 | 27 676.00 | 18 805.00 | 78 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 956.00 | 4 710.00 | 22 991.00 | 56 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 956.00 | 4 710.00 | 22 991.00 | 56 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 956.00 | 4 710.00 | 22 991.00 | 56 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | 22 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 050.00 | 433 050.00 | | 433 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
VB T. V. A. | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 978.00 | 46 241.00 | 31 011.00 | 78 978.00 |
VI Groupe et associés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VP Divers | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 400.00 | 262 797.00 | 42 603.00 | 305 400.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 315.00 | 563 578.00 | 31 011.00 | 596 315.00 |