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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 16 457.00 | 7 872.00 | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 426.00 | 39 570.00 | 63 855.00 | 103 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 005.00 | 152 725.00 | 155 279.00 | 308 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 287.00 | 208 752.00 | 307 534.00 | 516 287.00 |
BT Marchandises | 830 373.00 | | 830 373.00 | 830 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 073.00 | 32 025.00 | 413 047.00 | 445 073.00 |
BZ Autres créances | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
CF Disponibilités | 270 415.00 | | 270 415.00 | 270 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 835.00 | 32 025.00 | 1 739 810.00 | 1 771 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 123.00 | 240 778.00 | 2 047 344.00 | 2 288 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 412.00 | | | 429 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 777 008.00 | | | 777 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 783.00 | | | 435 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 355.00 | | | 610 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 228.00 | | | 216 228.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 336.00 | | | 1 270 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 344.00 | | | 2 047 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 679.00 | | | 933 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 793 875.00 | | 8 793 875.00 | 8 793 875.00 |
FD Production vendue biens | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
FG Production vendue services | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 859 348.00 | | 8 859 348.00 | 8 859 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 633 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 16 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 356 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 974 355.00 | | | 8 974 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 942.00 | | | 8 544 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 412.00 | | | 429 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 853.00 | | 218 151.00 | 377 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 717.00 | 516 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 717.00 | 411 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 320.00 | | 11 009.00 | 73 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 007.00 | | 192 141.00 | 299 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | 15 000.00 | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 561.00 | 58 032.00 | 50 840.00 | 201 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 3 137.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 241.00 | 54 895.00 | 50 840.00 | 188 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 481.00 | 4 335.00 | 10 791.00 | 38 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 481.00 | 4 335.00 | 10 791.00 | 38 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 481.00 | 4 335.00 | 10 791.00 | 38 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 335.00 | 10 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 355.00 | 610 355.00 | | 610 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
UX Autres créances clients | 411 286.00 | 411 286.00 | | 411 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VB T. V. A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VC Groupe et associés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 451.00 | 89 572.00 | 301 389.00 | 420 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 332.00 | 9 554.00 | 5 777.00 | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 582.00 | 671 046.00 | 19 535.00 | 690 582.00 |
VW T.V.A. | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 336.00 | 933 679.00 | 307 167.00 | 1 270 336.00 |