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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 371.00 | 70 181.00 | 50 190.00 | 120 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 636.00 | 118 060.00 | 60 575.00 | 178 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 853.00 | 201 561.00 | 176 292.00 | 377 853.00 |
BT Marchandises | 448 613.00 | | 448 613.00 | 448 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 686.00 | 38 481.00 | 359 204.00 | 397 686.00 |
BZ Autres créances | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CF Disponibilités | 578 226.00 | | 578 226.00 | 578 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 019.00 | 38 481.00 | 1 520 538.00 | 1 559 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 873.00 | 240 043.00 | 1 696 830.00 | 1 936 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 995.00 | | | 326 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 225.00 | | | 206 225.00 |
DL TOTAL (I) | 549 720.00 | | | 549 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 961.00 | | | 384 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 319.00 | | | 578 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
EA Autres dettes | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 109.00 | | | 1 147 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 830.00 | | | 1 696 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 827.00 | | | 833 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037 727.00 | | 6 037 727.00 | 6 037 727.00 |
FD Production vendue biens | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
FG Production vendue services | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 045.00 | | 6 070 045.00 | 6 070 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 960.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 465.00 | | | 6 104 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 240.00 | | | 5 898 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 225.00 | | | 206 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 025.00 | | | 71 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 924.00 | | 29 275.00 | 362 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 345.00 | 377 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | 299 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 578.00 | | 27 775.00 | 285 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | 1 500.00 | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 946.00 | 47 960.00 | 14 345.00 | 167 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 365.00 | 3 954.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 580.00 | 44 006.00 | 14 345.00 | 158 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 319.00 | 578 319.00 | | 578 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 357 088.00 | 357 088.00 | | 357 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 598.00 | | 40 599.00 | 40 598.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 281.00 | 30 331.00 | 297 950.00 | 328 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 679.00 | 41 347.00 | 15 332.00 | 56 679.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 714.00 | 491 581.00 | 45 133.00 | 536 714.00 |
VW T.V.A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 109.00 | 833 827.00 | 313 282.00 | 1 147 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |