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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 13.00 | 1 800.00 | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 10 809.00 | 2 888.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 319.00 | 18 054.00 | 9 264.00 | 27 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 165.00 | 28 876.00 | 217 289.00 | 246 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
BT Marchandises | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 429.00 | | 290 429.00 | 290 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 594.00 | 28 876.00 | 507 718.00 | 536 594.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 95 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 2 742.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 640.00 | 26 507.00 | | 40 640.00 |
DL TOTAL (I) | 181 389.00 | 140 749.00 | | 181 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 55 845.00 | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 7 004.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 736.00 | 129 023.00 | | 131 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 559.00 | 65 228.00 | | 80 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 14 218.00 | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 329.00 | 271 318.00 | | 326 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 718.00 | 412 067.00 | | 507 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 236.00 | | 403 236.00 | 403 236.00 |
FG Production vendue services | 325 904.00 | | 325 904.00 | 325 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 139.00 | | 729 139.00 | 729 139.00 |
FM Production stockée | | | 67 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 5 236.00 | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | 5 236.00 | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 772.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 772.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | 4 465.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 3 303.00 | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 069.00 | 665 098.00 | | 806 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 430.00 | 638 591.00 | | 765 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 640.00 | 26 507.00 | | 40 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 264.00 | | 10 951.00 | 235 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 246 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 204 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 561.00 | | 1 813.00 | 202 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 878.00 | | 9 138.00 | 31 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | 6 061.00 | 50.00 | 22 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 13.00 | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | 6 048.00 | | 22 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 736.00 | 131 736.00 | | 131 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VP Divers | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 509.00 | 149 699.00 | 810.00 | 150 509.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |