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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 2 754.00 | 271.00 | 3 025.00 |
AH Fonds commercial | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 382.00 | 19 404.00 | 10 978.00 | 30 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 123.00 | 14 738.00 | 33 385.00 | 48 123.00 |
BF Prêts | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 913.00 | 36 897.00 | 257 017.00 | 293 913.00 |
BP En cours de production de services | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BT Marchandises | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 823.00 | | 215 823.00 | 215 823.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CF Disponibilités | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 205.00 | | 452 205.00 | 452 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 118.00 | 36 897.00 | 709 221.00 | 746 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 271 500.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 174.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 417.00 | 57 247.00 | | 52 417.00 |
DL TOTAL (I) | 383 338.00 | 345 421.00 | | 383 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 748.00 | 124 988.00 | | 118 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 4 704.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 3 095.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 265.00 | 120 630.00 | | 106 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 973.00 | 105 980.00 | | 96 973.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 440.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 883.00 | 443 177.00 | | 325 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 221.00 | 788 598.00 | | 709 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 289.00 | 321 706.00 | | 211 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 330.00 | | 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 615.00 | | 16 136.00 | 282 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 293 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 78 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 536.00 | | | 205 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 707.00 | | 10 136.00 | 69 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 6 000.00 | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 285.00 | 8 950.00 | 1 338.00 | 29 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 525.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 055.00 | 8 424.00 | 1 338.00 | 27 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UP Prêts | 8 667.00 | 8 095.00 | 571.00 | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 215 823.00 | 215 823.00 | | 215 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 376.00 | 6 111.00 | 112 265.00 | 118 376.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 346.00 | 240 585.00 | 1 761.00 | 242 346.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 554.00 | 211 289.00 | 112 265.00 | 323 554.00 |